4月18日，多家上市公司集中披露一季報(bào)。謝治宇、趙詣、施成等知名公募基金經(jīng)理的最新調(diào)倉動作得以曝光。多位基金經(jīng)理對前幾年風(fēng)光無限、近期持續(xù)調(diào)整的新能源板塊看法較為一致，普遍進(jìn)行了加倉操作。
多只個(gè)股獲基金集體加倉
據(jù)最新發(fā)布的上市公司一季報(bào)，電解液龍頭天賜材料(002709)獲多位知名基金經(jīng)理大舉增持。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，李瑞管理的東方新能源汽車主題混合共持有3004.45萬股天賜材料，較2022年底增持640.35萬股，持股市值達(dá)到12.61億元。趙詣管理的泉果旭源三年持有混合當(dāng)季增持了236.17萬股，持股市值達(dá)到4.78億元。此外，邢軍亮管理的農(nóng)銀匯理新能源主題靈活配置混合，施成管理的國投瑞銀新能源混合分別加倉207.92萬股、63.94萬股。
另一只鋰電池和半導(dǎo)體概念股華正新材(603186)，同樣獲多位知名基金經(jīng)理增持。周海棟管理的華商新趨勢優(yōu)選靈活配置，一季度加倉122.64萬股;國曉雯管理的中郵科技創(chuàng)新精選混合，一季度加倉120萬股。此外，胡宜斌管理的華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合、華安智能生活混合、華安滬港深外延增長靈活配置混合三只基金，均大舉增持華正新材，增持?jǐn)?shù)量分別為215.64萬股、155.42萬股、149.59萬股，三只基金增持后占據(jù)流通股的比例分別為1.52%、1.1%、1.05%。
公開資料顯示，華正新材是國內(nèi)最早從事研發(fā)生產(chǎn)環(huán)氧樹脂覆銅板的企業(yè)之一，業(yè)務(wù)范圍主要包括覆銅板、復(fù)合材料和鋰電池軟包用鋁塑膜等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于5G通訊、數(shù)據(jù)交換、新能源汽車、智慧家電、醫(yī)療設(shè)備、軌道交通、綠色物流等領(lǐng)域。
同時(shí)在一季度獲多只公募基金增持的還有百亞股份(003006)。周雪軍管理的海富通改革驅(qū)動增持558.73萬股，持股市值達(dá)到1.01億元，占流通股比例的2.59%。此外，中庚價(jià)值先鋒股票、大成景陽領(lǐng)先混合、大成消費(fèi)主題混合分別增持451.27萬股、263.58萬股、217.96萬股。百亞股份主要從事一次性衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要涵蓋衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲、成人失禁用品等。
頂流基金經(jīng)理謝治宇也有調(diào)倉動作，其管理的兩只基金在一季度減持原料藥企業(yè)普洛藥業(yè)(000739)，興全合宜靈活配置和興全合潤混合分別減持421.46萬股、276.38萬股，截至一季度末，持有數(shù)量分別為1791.62萬股、3379.1萬股。
新能源車產(chǎn)業(yè)鏈或迎新周期
在近期陸續(xù)披露的公募基金一季報(bào)中，多位基金經(jīng)理對新能源、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)等行業(yè)作出最新研判。國投瑞銀基金施成表示，以新能源、半導(dǎo)體為代表的成長行業(yè)，在經(jīng)歷了2022年的“去估值”行情之后，整體市場情緒和預(yù)期處于低點(diǎn)，2023年或能演繹一波成長行業(yè)的行情。
他表示，新能源汽車鏈條和此前預(yù)期略有差異，在新能源汽車供給充分以后，燃油車發(fā)動價(jià)格戰(zhàn)的強(qiáng)烈度超過預(yù)期，而消費(fèi)者往往有買漲不買跌心態(tài)，整體產(chǎn)品銷量低于預(yù)期，從而導(dǎo)致上游資源價(jià)格回落，宣告了新能源汽車第二輪放量周期結(jié)束。目前，新能源汽車處于第二周期的衰退期末尾，預(yù)計(jì)從2023年下半年開始將迎來新周期，以美國市場和全球其他市場銷售啟動及儲能爆發(fā)作為新增長點(diǎn)，并以中國和歐洲市場恢復(fù)為基石。目前，是投資這一領(lǐng)域的較好時(shí)點(diǎn)。
對于新能源發(fā)電行業(yè)方面，施成認(rèn)為，光伏行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈的投資性價(jià)比并不是很高，可聚焦有新技術(shù)、低滲透率的公司。
中庚基金丘棟榮表示，將關(guān)注符合需求增長、供給收縮、細(xì)分行業(yè)龍頭三大特征的低估值小盤成長股和小盤價(jià)值股，看好醫(yī)藥制造、有色金屬加工、電氣設(shè)備與新能源、汽車零部件、機(jī)械、農(nóng)林牧漁、化工、計(jì)算機(jī)、電子、輕工等板塊。對于近期火熱的計(jì)算機(jī)行業(yè)，他認(rèn)為，以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)，有望開啟新一輪的科技創(chuàng)新周期，技術(shù)的深入和廣泛應(yīng)用將對計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)產(chǎn)生更大、更持久的需求拉動。
來源：中國證券報(bào)
評論