今年是“十三五”規(guī)劃的收官之年,“十四五”規(guī)劃已提上日程。國家可再生能源規(guī)劃在今年4月9日已被國家能源局明確了編制節(jié)奏,預(yù)計(jì)2021年3月底前,形成國家《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃(送審稿)》,經(jīng)合法性審查等程序后上報(bào)或印發(fā)。作為A股市場的投資者,布局政策支持的新能源領(lǐng)域,是順勢進(jìn)行的理性選擇之一。
私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,新能源是能源領(lǐng)域未來發(fā)展的趨勢,最具代表的是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈,以特斯拉為首的新能源汽車顛覆了傳統(tǒng)燃油車的想象,給人們的出行方式帶來了革命性的變化。其次,對改變?nèi)蜃兣?、環(huán)境保護(hù)以及節(jié)能減排方面,都帶來了特殊性的貢獻(xiàn)。
作為未來的能源的發(fā)展趨勢,在今年疫情的影響下,新能源板塊的業(yè)績成長性依舊向好,上半年158只交易中的成份股合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤423.99億元,較去年同期增長11.60%,整體營業(yè)收入也實(shí)現(xiàn)增長。
上半年業(yè)績的增長和“十四五”規(guī)劃熱度提升促使新能源板塊下半年行情的啟動(dòng),截至9月18日收盤,新能源指數(shù)下半年以來累計(jì)上漲22.20%。
對此,分析人士普遍認(rèn)為,隨著國家可再生能源規(guī)劃推出時(shí)點(diǎn)的臨近,新能源板塊的投資價(jià)值會(huì)進(jìn)一步被市場發(fā)掘,未來投資空間可期。
由于新能源板塊涉及領(lǐng)域較多,業(yè)內(nèi)人士對光伏、風(fēng)電、新能源汽車三大領(lǐng)域分別給出相應(yīng)的布局策略。
具體來看,光伏方面,華金證券表示,根據(jù)4月9日國家能源局的“十四五”國家可再生能源規(guī)劃編制通知,預(yù)計(jì)2030年非化石能源占比將達(dá)到20%。規(guī)劃上調(diào)將大力推動(dòng)國內(nèi)光伏裝機(jī)量,基于2030年20%可再生能源目標(biāo)測算,預(yù)計(jì)未來每年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到55GW-60GW,若上調(diào)至25%比例目標(biāo),光伏年裝機(jī)量有望達(dá)到80GW。重點(diǎn)推薦:隆基股份、晶盛機(jī)電、通威股份、愛旭股份,建議積極關(guān)注:中環(huán)股份、邁為股份、東方日升、錦浪科技、福萊特、福斯特、東方電纜、日月股份。
風(fēng)電方面,萬聯(lián)證券表示,陸上風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)期限臨近,風(fēng)電行業(yè)搶裝潮預(yù)計(jì)將持續(xù),預(yù)計(jì)四季度風(fēng)電裝機(jī)量繼續(xù)保持高增長。國網(wǎng)公布最新一批可再生能源補(bǔ)貼項(xiàng)目清單,其中19個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目合計(jì)1.01GW。今年以來的海上風(fēng)電景氣行情有望持續(xù)。推薦整機(jī)龍頭金風(fēng)科技和明陽智能。
新能源汽車方面,止于至善投資總經(jīng)理何理對《證券日報(bào)》記者表示,近期新能源汽車的相關(guān)概念比較火熱,8月份新能源汽車銷售出現(xiàn)同比與環(huán)比增長,這背后的原因可能主要是去年同期和整體基數(shù)相對較少形成的。
具體的新能源汽車行業(yè)投資,何理認(rèn)為不要總是聚焦于主機(jī)廠、動(dòng)力電池本身,因?yàn)槠湫枨蟠嬖谝欢ǖ牟淮_定性,應(yīng)該關(guān)注一些確定性的汽車零部件,要知道一輛汽車的零部件高達(dá)上萬個(gè)。如汽車玻璃,未來肯定是占比越來越多,需求越來越多,而且集成了如抬頭顯示、顯示屏功能等一些科技系統(tǒng),在不確定性中找到確定性去研究,理論上獲得超額收益的可能性會(huì)高很多。
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