河北裝備河南器材公司自2018年8月以來,在全面預(yù)算的基礎(chǔ)上推出了“排一望三”預(yù)算工作(即滾動預(yù)算體系),“排一望三”預(yù)算工作主要內(nèi)容是在排出下一個月各項主要指標(biāo)預(yù)算的同時再預(yù)測之后三個月的預(yù)計完成情況,內(nèi)容包括新簽、收入、回款、產(chǎn)值等各項指標(biāo),通過對各指標(biāo)事前預(yù)測、事中監(jiān)督、事后分析的手段找出問題和不足之處,逐項解決問題,并將完成情況納入考核范圍。
在這些指標(biāo)中,貨款回收是“排一望三”預(yù)算工作中一項重要的內(nèi)容,公司自上而下高度重視,各部門相互協(xié)作,積極配合,財務(wù)資金部和各事業(yè)部對每筆回款進(jìn)行分解核對,以便及時準(zhǔn)確的統(tǒng)計貨款回收計劃完成情況,并組織會議對未完成的原因進(jìn)行分析,同時制定下一步回款計劃,在此基礎(chǔ)之上統(tǒng)計出歷史遺留的應(yīng)收賬款,作為應(yīng)收必收下達(dá)給各事業(yè)部作為貨款回收的一項重要內(nèi)容,同時對回款完成情況按月進(jìn)行考核,形成了一個有計劃、有執(zhí)行、有監(jiān)督、有分析、有考核的良性循環(huán),有效的提高了貨款回收的及時性和高效性。
公司通過對貨款回收的預(yù)測、執(zhí)行、分析、考核四個環(huán)節(jié)不斷的完善貨款回收管理工作,使貨款回收管理工作較以往年度有了明顯的提高,2020年全年貨款回收同比增幅為19.51%,實現(xiàn)了收入增長的同時應(yīng)收賬款下降的顯著效果。
2021年通過繼續(xù)開展此項工作公司上半年主要考核指標(biāo)均比去年同期有了大幅提升,同時 “排一望三”預(yù)算中的數(shù)據(jù)為事業(yè)部業(yè)績考核提供了依據(jù),通過對事業(yè)部考核,積大地提高了業(yè)務(wù)人員的積極性,促進(jìn)了公司的各類指標(biāo)更好地完成。
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