3月25日，國電福州發(fā)電有限公司提前歸還郵儲銀行福清分行4000萬貸款。截至目前，該公司累計已提前歸還2.4億貸款，有效降低了資金沉淀，提高了資金使用效率。

2019年以來，該公司保持著盈利的經(jīng)營形勢，現(xiàn)金流較充裕，為切實提高資金管理效益，該公司打出了系列“組合拳”。一是抓住國家對民營企業(yè)融資政策，成功申請國家開發(fā)銀行總額度1.4億元、三年期、利率較基準(zhǔn)下浮15％的專項貸款，成功提款4400萬元用于支付民營企業(yè)煤款，不僅優(yōu)化了公司融資結(jié)構(gòu)，還有效地降低了資金成本。二是著力降低月度資金冗余，由該公司總會計師帶隊，陸續(xù)走訪多家金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)過積極溝通、多次協(xié)商，克服各銀行力求一季度“開門紅”的阻力，并在福建公司的大力支持下，累計提前歸還貸款2.4億元，實現(xiàn)現(xiàn)金流的“瘦身提效”。三是爭取融資方式多樣化，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司兄弟單位的優(yōu)秀經(jīng)驗，積極與各銀行聯(lián)系，通過增加法透、信用證押匯等授信，開拓融資渠道。四是加強(qiáng)閑置資金使用效率，利用財務(wù)公司通知存款賬戶，將公司閑置資金及時轉(zhuǎn)存，取得利息收入約17萬元。

下一步，該公司將繼續(xù)把“資金管理精細(xì)化，提高資金使用效率”作為一項管理課題來研究，以“兩壓、雙控”為抓手，建立現(xiàn)金流管控持續(xù)提升機(jī)制，強(qiáng)化過程管理，專項提升，達(dá)到資金“少占用、快周轉(zhuǎn)、降杠桿、優(yōu)配置”的管理目標(biāo)。