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國(guó)家能源投資集團(tuán)50億元中期票據(jù)8月6日本息兌付

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-07-30 11:03:22

  2024年7月30日,上海清算所網(wǎng)站披露公告,為保證國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度第二期中期票據(jù)(鄉(xiāng)村振興)(債券簡(jiǎn)稱:21國(guó)家能源MTN002(鄉(xiāng)村振興),債券代碼:102101474)兌付工作的順利進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

  一、本期債券基本情況

  發(fā)行人名稱:國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

  債項(xiàng)名稱:國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度第二期中期票據(jù)(鄉(xiāng)村振興)

  債項(xiàng)簡(jiǎn)稱:21國(guó)家能源MTN002(鄉(xiāng)村振興)

  債項(xiàng)代碼:102101474

  發(fā)行金額:50.00億元

  起息日:2021年8月6日

  發(fā)行期限:3年

  債項(xiàng)余額:50.00億元

  最新評(píng)級(jí)情況:

  償還類別:本息兌付

  本計(jì)息期債項(xiàng)利率:3.01%

  本息兌付日:2024年8月6日(如遇法定節(jié)假日,則順延至下一工作日,每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)

  主承銷商:平安銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司

  存續(xù)期管理機(jī)構(gòu):平安銀行股份有限公司

  登記托管機(jī)構(gòu):銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司

  二、兌付相關(guān)事宜

  托管在銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的債券,其兌付資金由發(fā)行人在規(guī)定時(shí)間之前劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定的收款賬戶后,由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券兌付日如遇法定節(jié)假日,則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯劃路徑變更,應(yīng)在兌付前將新的資金匯劃路徑及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時(shí)通知銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司而不能及時(shí)收到資金的,發(fā)行人及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。

  三、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人和聯(lián)系方式

  (一)發(fā)行人:國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

  聯(lián)系人:蔣堃

  聯(lián)系方式:010-57595964

  (二)存續(xù)期管理機(jī)構(gòu):平安銀行股份有限公司

  聯(lián)系人:張勇

  聯(lián)系方式:010-66415596

  (三)登記托管機(jī)構(gòu):銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司

  聯(lián)系部門:運(yùn)營(yíng)部

  聯(lián)系人:謝晨燕、陳龔榮

  聯(lián)系方式:021-23198708/021-23198682

  四、信息披露承諾

  本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),并將按照銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定,履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。

  特此公告。


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