3月29日,陜西能源開啟申購,發(fā)行價(jià)格為9.60元/股,市盈率為90.63,申購上限為22.50萬股,屬于深交所主板,中信證券、西部證券為其聯(lián)合保薦人。
陜西能源是以電力和煤炭生產(chǎn)為主業(yè)的大型能源類企業(yè),公司主營業(yè)務(wù)為火力發(fā)電、煤炭生產(chǎn)和銷售,依托陜西及西北煤炭資源優(yōu)勢,致力于煤炭清潔高效綠色開采,實(shí)施煤電一體化戰(zhàn)略,并開展熱電聯(lián)產(chǎn)及綜合利用業(yè)務(wù),打造國內(nèi)一流能源企業(yè)。
公司主要產(chǎn)品包括電力、熱力和煤炭。公司通過下屬清水川能源、趙石畔煤電、商洛發(fā)電、麟北發(fā)電、渭河發(fā)電、吉木薩爾發(fā)電開展電力業(yè)務(wù)。其中,商洛發(fā)電、麟北發(fā)電、渭河發(fā)電所屬機(jī)組為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組。公司通過下屬涼水井礦業(yè)、清水川能源、麟北煤業(yè)、趙石畔煤電開展煤炭開采業(yè)務(wù),生產(chǎn)的煤炭按用途主要為動力煤和化工用煤。
本次公開發(fā)行股票的實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后),將全部用于以下項(xiàng)目:
財(cái)務(wù)方面,于2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-6月,陜西能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為72.68億元、97.09億元、154.77億元、96.04億元人民幣;凈利潤分別為9.96億元、12.82億元、14.05億元、21.00億元人民幣。
陜西能源在招股書中坦言,公司存在業(yè)績下滑50%或虧損的風(fēng)險(xiǎn)。其表示,2021年,全社會用電需求快速增長,公司積極履行社會責(zé)任,全力做好能源保供工作,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)可靠的能源保障。由于煤炭市場供需持續(xù)偏緊,受煤炭市場價(jià)格持續(xù)大幅上漲影響,公司雖實(shí)施諸多舉措控制燃煤成本,但所屬火電企業(yè)燃煤成本同比大幅增加,公司所屬電廠普遍虧損,導(dǎo)致公司2021年歸屬于母公司股東的凈利潤同比下滑45.72%。
未來,若煤炭市場價(jià)格依然保持高位運(yùn)行,電力價(jià)格在燃煤成本上升的情況下不能及時(shí)上調(diào),該公司歸屬于母公司股東的凈利潤存在下滑50%甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)。(智通財(cái)經(jīng))
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