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南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司積極推進(jìn)現(xiàn)代司庫建設(shè)

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2020-10-28 11:41:21  作者:羅 慧

  中國電力網(wǎng)訊  為認(rèn)真貫徹落實(shí)《南方電網(wǎng)公司司庫管理體系實(shí)施方案》,南網(wǎng)財(cái)務(wù)公司按照“集團(tuán)總部核心管控+財(cái)務(wù)公司執(zhí)行主體”的一體化司庫管理框架,把實(shí)施司庫管理作為重大管理變革,司庫管理體系建設(shè)取得了顯著成效。

  建設(shè)全網(wǎng)統(tǒng)一資金池,9月末公司歸集資金629.28億元,同比增長(zhǎng)18.31%;全口徑資金集中度為80.48%,同比增長(zhǎng)5.85個(gè)百分點(diǎn)。同業(yè)運(yùn)作和同業(yè)投資規(guī)模達(dá)到6630.53億元,實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作市場(chǎng)化收益4.36億元。擴(kuò)大資金結(jié)算范圍和規(guī)模,完成資金結(jié)算6.12萬億元,同比增長(zhǎng)14.13%;完成資金結(jié)算55.42萬筆,同比增長(zhǎng)8.74%,資金結(jié)算及時(shí)率100%。研究制定全面加強(qiáng)資金監(jiān)控工作方案及34條具體措施,積極融入和服務(wù)“兩新一重”建設(shè),及時(shí)為電網(wǎng)生產(chǎn)經(jīng)營和電網(wǎng)建設(shè)提供資金支持,集中托管票據(jù)179.23億元,同比上升14.26%;及時(shí)辦理票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓175.29億元,同比上升12.39%。

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