11月21日，國網(wǎng)遼寧省電力有限公司資金管控優(yōu)化提升常態(tài)化工作團隊結(jié)合現(xiàn)金流“按日排程”、收付款“省級集中”系統(tǒng)上線過程中常見的操作不熟練、操作路徑不明確等問題，編制完成《現(xiàn)金流“按日排程”、收付款“省級集中”問題答疑匯編》手冊。
資金管控優(yōu)化提升工作是國家電網(wǎng)有限公司服務(wù)“三型兩網(wǎng)”建設(shè)的重要部署，是推動搭建一套公司級賬戶、建立兩個結(jié)算池、融通三個市場、構(gòu)筑三維立體安全防線的“1233”新型資金管理體系落地的重要路徑，可有效提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。作為公司現(xiàn)金流“按日排程”、收付款“省級集中”系統(tǒng)試點建設(shè)單位，國網(wǎng)遼寧電力11月1日正式完成系統(tǒng)上線，實現(xiàn)賬戶管理更集約、業(yè)務(wù)處理更高效、資金備付更集中、安全管控更智能。
國網(wǎng)遼寧電力針對現(xiàn)金流“按日排程”，按照“以收定支和融資規(guī)模最低、時點最優(yōu)”的原則，確定日排程規(guī)則，結(jié)合資金存量、電子票據(jù)規(guī)模和支付優(yōu)先級，實現(xiàn)收入和支出最大程度匹配，自動生成資金收支日排程，推動現(xiàn)金流由“月度預(yù)算”向“按日排程”轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)業(yè)財共享融合，有效平滑資金曲線，強化資金安全，實現(xiàn)融資精準(zhǔn)管控、運作精益安排、安全智能監(jiān)控。該公司針對收款“省級集中”，通過九大金融機構(gòu)建立省級直收賬戶，實現(xiàn)電費資金省級收繳，縮短資金歸集路徑，提升電費賬務(wù)自動化水平和資金歸集效率；針對付款“省級集中”，通過區(qū)分不同業(yè)務(wù)場景、業(yè)務(wù)類型改造線上支付流程，以付款結(jié)算池為基礎(chǔ)，建立省級智慧支付策略，在支付流程中設(shè)定內(nèi)控要點，實現(xiàn)內(nèi)控全流程嵌入管理，在確保資金支付安全的同時，提升資金集中支付效率，推動資金支付由“分層分級”向“省級集中”轉(zhuǎn)變。
國網(wǎng)遼寧電力通過制訂現(xiàn)金流“按日排程”工作建設(shè)方案，發(fā)揮專業(yè)部門協(xié)同推進(jìn)作用，抽調(diào)所屬各單位財務(wù)、營銷業(yè)務(wù)骨干28人，組建常態(tài)化聯(lián)合工作團隊；召開12次資金管控建設(shè)協(xié)調(diào)會議，開展業(yè)務(wù)對口支持和研討30次，解決落實跨專業(yè)、跨層級重要問題80項；召開工作推進(jìn)日例會70余次、周例會26次、月例會4次，形成會議紀(jì)要26期，保證系統(tǒng)建設(shè)各項工作按期優(yōu)質(zhì)高效完成。
目前，國網(wǎng)遼寧電力累計優(yōu)化現(xiàn)金流“按日排程”預(yù)算編制及調(diào)整流程54個、新增功能點37個、完善功能點200個；梳理預(yù)算部門與成本中心匹配數(shù)據(jù)5600條、預(yù)算填報人員權(quán)限數(shù)據(jù)1505條，維護(hù)業(yè)擴工程及信息768條，規(guī)范供應(yīng)商銀行信息1.8萬余條，設(shè)定現(xiàn)金流“按日排程”初始排程規(guī)則及強度控制19項；梳理預(yù)算責(zé)任部門630個，預(yù)算填報4319筆2.58億元。
