為落實省公司規(guī)范電費賬務(wù)管理工作方案的要求,強化電費回收管理,切實加強內(nèi)部控制,規(guī)范電費賬務(wù)管理職責(zé)、流程,規(guī)避電費回收和資金管理風(fēng)險,公司對電費回收流程中營銷部、財務(wù)資產(chǎn)部相關(guān)職責(zé)、人員配置等進行調(diào)整,2019年1月3日,泰和供電公司財務(wù)部和營銷部順利完成了電費賬務(wù)管理交接,具體情況如下:
一、交接前準(zhǔn)備
為保證電費賬務(wù)管理工作的順利交接,泰和公司提前做了以下準(zhǔn)備:
1、組織財務(wù)、營銷電費相關(guān)人員參加管理交接培訓(xùn)和會議共三次。
2、公司提前完成了應(yīng)收電費的結(jié)零的工作。
3、按時按量地完成了2018年電費賬務(wù)處理工作。
4、梳理出公司的不明款項明細(xì)。
5、營銷部根據(jù)2019年1月1日零時營銷系統(tǒng)總賬科目余額,編制電費賬務(wù)移交科目平衡表。
6、在營銷系統(tǒng)中對預(yù)收電費和應(yīng)收電費余額進行截圖并導(dǎo)出明細(xì)。
二、職責(zé)調(diào)整
1.拆分營銷電費賬務(wù)管理職能
將原營銷電費賬務(wù)管理職能進行拆分,營銷專業(yè)負(fù)責(zé)應(yīng)收電費賬務(wù)管理。營銷部(客戶服務(wù)中心)負(fù)責(zé)應(yīng)收電費的核算、發(fā)行,電費催收;負(fù)責(zé)應(yīng)收電費明細(xì)賬制作、審核;負(fù)責(zé)營業(yè)廳收費、解款、解款確認(rèn);負(fù)責(zé)電費回收和預(yù)收,負(fù)責(zé)退費等電費業(yè)務(wù)的發(fā)起和審核;負(fù)責(zé)對實收電費中無法通過系統(tǒng)核實的不明款項的清理工作,營銷部門需在收到財務(wù)資產(chǎn)部不明款項清單后一個月內(nèi)反饋清理結(jié)果;負(fù)責(zé)電費發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具、作廢工作,負(fù)責(zé)預(yù)收電費電子收據(jù)的開立、保管。
2.增加財務(wù)電費賬務(wù)管理職責(zé)
將原營銷電費賬務(wù)管理職能的實收電費賬務(wù)管理劃歸財務(wù)專業(yè)。財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)實收電費賬務(wù)管理和電費到賬確認(rèn);負(fù)責(zé)實收電費明細(xì)賬的制作、審核工作;負(fù)責(zé)編制實收電費憑證;負(fù)責(zé)客戶預(yù)存電費沖抵應(yīng)收的賬務(wù)處理與監(jiān)控;負(fù)責(zé)電費退費業(yè)務(wù)的資金支付,余額結(jié)轉(zhuǎn)的審批;負(fù)責(zé)按月編制用戶電費到賬及欠費明細(xì)并移交營銷部催收;負(fù)責(zé)按月梳理不明款項,并將系統(tǒng)中無法查找的不明款項發(fā)送給營銷部進行清理;負(fù)責(zé)電費發(fā)票的購買、發(fā)放、繳銷、保管工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督營銷部合理、合規(guī)使用發(fā)票;負(fù)責(zé)電費資金管控。
三、人員調(diào)整
1.按照“人隨業(yè)務(wù)走”的原則,抽調(diào)合適數(shù)量的原營銷電費賬務(wù)班人員劃轉(zhuǎn)至本單位財務(wù)資產(chǎn)部,負(fù)責(zé)職責(zé)調(diào)整后電費賬務(wù)管理工作。
2.劃轉(zhuǎn)后的員工按照“老人老辦法、新人新辦法”的原則,考核方式、整體待遇不變。具體劃轉(zhuǎn)方式各單位根據(jù)實際情況統(tǒng)籌確定。
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為落實省公司規(guī)范電費賬務(wù)管理工作方案的要求,強化電費回收管理,切實加強內(nèi)部控制,規(guī)范電費賬務(wù)管理職責(zé)、流程,規(guī)避電費回收和資金管理風(fēng)險,公司對電費回收流程中營銷部、財務(wù)資產(chǎn)部相關(guān)職責(zé)、人員配置等進行調(diào)整,2019年1月3日,泰和供電公司財務(wù)部和營銷部順利完成了電費賬務(wù)管理交接,具體情況如下:
一、交接前準(zhǔn)備
為保證電費賬務(wù)管理工作的順利交接,泰和公司提前做了以下準(zhǔn)備:
1、組織財務(wù)、營銷電費相關(guān)人員參加管理交接培訓(xùn)和會議共三次。
2、公司提前完成了應(yīng)收電費的結(jié)零的工作。
3、按時按量地完成了2018年電費賬務(wù)處理工作。
4、梳理出公司的不明款項明細(xì)。
5、營銷部根據(jù)2019年1月1日零時營銷系統(tǒng)總賬科目余額,編制電費賬務(wù)移交科目平衡表。
6、在營銷系統(tǒng)中對預(yù)收電費和應(yīng)收電費余額進行截圖并導(dǎo)出明細(xì)。
二、職責(zé)調(diào)整
1.拆分營銷電費賬務(wù)管理職能
將原營銷電費賬務(wù)管理職能進行拆分,營銷專業(yè)負(fù)責(zé)應(yīng)收電費賬務(wù)管理。營銷部(客戶服務(wù)中心)負(fù)責(zé)應(yīng)收電費的核算、發(fā)行,電費催收;負(fù)責(zé)應(yīng)收電費明細(xì)賬制作、審核;負(fù)責(zé)營業(yè)廳收費、解款、解款確認(rèn);負(fù)責(zé)電費回收和預(yù)收,負(fù)責(zé)退費等電費業(yè)務(wù)的發(fā)起和審核;負(fù)責(zé)對實收電費中無法通過系統(tǒng)核實的不明款項的清理工作,營銷部門需在收到財務(wù)資產(chǎn)部不明款項清單后一個月內(nèi)反饋清理結(jié)果;負(fù)責(zé)電費發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具、作廢工作,負(fù)責(zé)預(yù)收電費電子收據(jù)的開立、保管。
2.增加財務(wù)電費賬務(wù)管理職責(zé)
將原營銷電費賬務(wù)管理職能的實收電費賬務(wù)管理劃歸財務(wù)專業(yè)。財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)實收電費賬務(wù)管理和電費到賬確認(rèn);負(fù)責(zé)實收電費明細(xì)賬的制作、審核工作;負(fù)責(zé)編制實收電費憑證;負(fù)責(zé)客戶預(yù)存電費沖抵應(yīng)收的賬務(wù)處理與監(jiān)控;負(fù)責(zé)電費退費業(yè)務(wù)的資金支付,余額結(jié)轉(zhuǎn)的審批;負(fù)責(zé)按月編制用戶電費到賬及欠費明細(xì)并移交營銷部催收;負(fù)責(zé)按月梳理不明款項,并將系統(tǒng)中無法查找的不明款項發(fā)送給營銷部進行清理;負(fù)責(zé)電費發(fā)票的購買、發(fā)放、繳銷、保管工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督營銷部合理、合規(guī)使用發(fā)票;負(fù)責(zé)電費資金管控。
三、人員調(diào)整
1.按照“人隨業(yè)務(wù)走”的原則,抽調(diào)合適數(shù)量的原營銷電費賬務(wù)班人員劃轉(zhuǎn)至本單位財務(wù)資產(chǎn)部,負(fù)責(zé)職責(zé)調(diào)整后電費賬務(wù)管理工作。
2.劃轉(zhuǎn)后的員工按照“老人老辦法、新人新辦法”的原則,考核方式、整體待遇不變。具體劃轉(zhuǎn)方式各單位根據(jù)實際情況統(tǒng)籌確定。